Dividends in Mutual Funds
Fund
|
Record Date
|
Dividend Declared (`/Unit)
|
JPMorgan India Equity Fund (D)
|
11-04-2016
|
0.15
|
Religare Invesco Dynamic Equity (D)
|
18-04-2016
|
0.13
|
ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)
|
26-04-2016
|
0.04
|
HDFC Equity Fund - Direct (D)
|
28-04-2016
|
1
|
SBI Magnum Equity Fund - Direct (D)
|
29-04-2016
|
5
|
SBI Magnum Equity Fund (D)
|
29-04-2016
|
4.5
|
ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)
|
29-04-2016
|
0.75
|
ICICI Pru Top 100 Fund (D)
|
29-04-2016
|
1.35
|
ICICI Prudential Nifty ETF
|
29-04-2016
|
2.2
|
ICICI Pru Growth Fund-Sr4-RP (D)
|
29-04-2016
|
0.5
|
ICICI Pru Growth Fund-Sr2-RP (D)
|
29-04-2016
|
0.5
|
ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)
|
29-04-2016
|
0.75
|
BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)
|
29-04-2016
|
0.1
|
BNP Paribas Dividend Yield (D)
|
29-04-2016
|
0.1
|
Kotak Nifty ETF
|
06-05-2016
|
11
|
ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)
|
11-05-2016
|
1
|
ICICI Pru Value Fund - Sr 2-DP (D)
|
11-05-2016
|
1
|
ICICI Pru Value Fund - Sr 1-DP (D)
|
11-05-2016
|
1
|
Mutual Fund NFO's Open
-
Dividends, Rights & Stock Splits
Company Name
|
Ex-Date
|
Purpose
|
GLOSTER
|
20-May-16
|
Bonus issue 1:1
|
RELIANCEINF
|
20-May-16
|
Dividend - Rs. - 3.5000
|
FUTSOL
|
23-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.5000
|
JMFINANCIL
|
23-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.8500
|
PINCON
|
23-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.7500
|
ELANTAS
|
24-May-16
|
Dividend - Rs. - 5.0000
|
ABHIIND
|
26-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.3000
|
EASTRED
|
26-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.5000
|
RAYMOND
|
26-May-16
|
Dividend - Rs. - 3.0000
|
Sent from Mail for Windows 10