Dividends in Mutual Funds
Fund
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Record Date
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Dividend Declared (`/Unit)
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JPMorgan India Equity Fund (D)
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11-04-2016
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0.15
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Religare Invesco Dynamic Equity (D)
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18-04-2016
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0.13
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ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)
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26-04-2016
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0.04
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HDFC Equity Fund - Direct (D)
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28-04-2016
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1
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SBI Magnum Equity Fund - Direct (D)
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29-04-2016
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5
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SBI Magnum Equity Fund (D)
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29-04-2016
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4.5
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ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)
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29-04-2016
|
0.75
|
ICICI Pru Top 100 Fund (D)
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29-04-2016
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1.35
|
ICICI Prudential Nifty ETF
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29-04-2016
|
2.2
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ICICI Pru Growth Fund-Sr4-RP (D)
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29-04-2016
|
0.5
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ICICI Pru Growth Fund-Sr2-RP (D)
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29-04-2016
|
0.5
|
ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)
|
29-04-2016
|
0.75
|
BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)
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29-04-2016
|
0.1
|
BNP Paribas Dividend Yield (D)
|
29-04-2016
|
0.1
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Kotak Nifty ETF
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06-05-2016
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11
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ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)
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11-05-2016
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1
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ICICI Pru Value Fund - Sr 2-DP (D)
|
11-05-2016
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1
|
ICICI Pru Value Fund - Sr 1-DP (D)
|
11-05-2016
|
1
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Mutual Fund NFO's Open
-
Dividends, Rights & Stock Splits
Company Name
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Ex-Date
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Purpose
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GLOSTER
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20-May-16
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Bonus issue 1:1
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RELIANCEINF
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20-May-16
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Dividend - Rs. - 3.5000
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FUTSOL
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23-May-16
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Final Dividend - Rs. - 0.5000
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JMFINANCIL
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23-May-16
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Final Dividend - Rs. - 0.8500
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PINCON
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23-May-16
|
Final Dividend - Rs. - 0.7500
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ELANTAS
|
24-May-16
|
Dividend - Rs. - 5.0000
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ABHIIND
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26-May-16
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Final Dividend - Rs. - 0.3000
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EASTRED
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26-May-16
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Final Dividend - Rs. - 0.5000
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RAYMOND
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26-May-16
|
Dividend - Rs. - 3.0000
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