Dividends in Mutual Funds
|
Fund
|
Record Date
|
Dividend Declared (`/Unit)
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
13-04-2015
|
0.05
|
|
Tata Equity P/E Fund (D)
(TO-A 5%)
|
17-04-2015
|
0.6
|
|
Birla Sun Life MNC Fund (D)
|
22-04-2015
|
10
|
|
UTI Opportunities Fund (D)
|
23-04-2015
|
1.5
|
|
ICICI Pru Top 100 Fund (D)
|
24-04-2015
|
1.81
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
24-04-2015
|
0.1
|
|
Birla SL Frontline Equity
(D)
|
24-04-2015
|
1.75
|
|
Kotak Emerging Equity -
Regular (D)
|
28-04-2015
|
2.1
|
|
IDFC Premier Equity -
Direct (D)
|
06-05-2015
|
4.346
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
12-05-2015
|
0.043
|
|
Religare Invesco Dynamic
Equity (D)
|
15-05-2015
|
0.13
|
|
DSP-BRTax Saver Fund (D)
|
15-05-2015
|
0.45
|
|
UTI Equity Fund (D)
|
20-05-2015
|
2.8
|
|
Birla SL Long Term Advan.
(D)
|
21-05-2015
|
2.5
|
|
ICICI Pru Exp&Other
Services-RP (D)
|
22-05-2015
|
2.25
|
|
ICICI Pru Equity Income
Fund-RP (MD)
|
22-05-2015
|
0.04
|
|
ICICI Pru Dividend Yield -
RP (D)
|
22-05-2015
|
0.4
|
|
IDBI India Top 100 Equity
Fund (D)
|
25-05-2015
|
1
|
|
IDBI Diversified Equity
Fund-DP (D)
|
25-05-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 4-RP-D
|
26-05-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 3-RP-D
|
26-05-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 2-RP-D
|
26-05-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 1-RP-D
|
26-05-2015
|
1
|
|
BNP Paribas Equity Fund (D)
|
29-05-2015
|
1.25
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
29-05-2015
|
0.1
|
|
Birla SL Infrastructure (D)
|
11-06-2015
|
1.6
|
|
Franklin India Prima Fund
(D)
|
12-06-2015
|
5.5
|
|
Birla SL India GenNext (D)
|
18-06-2015
|
2.6
|
|
Sundaram Tax Saver (D)
|
19-06-2015
|
0.5
|
|
L&T India Value Fund
(D)
|
19-06-2015
|
2
|
|
Birla SL Dividend Yield (D)
|
19-06-2015
|
0.4
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (QD)
|
22-06-2015
|
0.125
|
|
Kotak Infras. & Eco
Reform -Standard (D)
|
23-06-2015
|
0.5
|
|
UTI Dividend Yield Fund (D)
|
24-06-2015
|
0.55
|
|
Reliance Quant Plus - RP
(D)
|
24-06-2015
|
4.2
|
|
Principal Emerging
Bluechip(D)
|
24-06-2015
|
1.92
|
|
SBI IT Fund (D)
|
26-06-2015
|
6
|
|
JPMorgan India Equity Fund
(D)
|
26-06-2015
|
0.26
|
|
ICICI Pru Select Large Cap
Fund - RP (D)
|
26-06-2015
|
1.5
|
|
BNP Paribas Long Term
Equity (D)
|
26-06-2015
|
0.25
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
26-06-2015
|
0.1
|
|
Reliance Tax Saver (ELSS)
(D)
|
29-06-2015
|
0.45
|
|
Kotak 50 - Regular Plan (D)
|
29-06-2015
|
11
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
13-07-2015
|
0.05
|
|
SBI Blue Chip Fund (D)
|
17-07-2015
|
2.5
|
|
Birla Sun Life Top 100 (D)
|
24-07-2015
|
2.3
|
|
Birla SL Pure Value Fund
(D)
|
24-07-2015
|
3
|
|
Baroda Pioneer Growth (D)
|
24-07-2015
|
3.5
|
|
IDFC Equity Opport. -Sr 3-
Reg (DP)
|
30-07-2015
|
1.5
|
|
ICICI Pru Equity Income
Fund-RP (QD)
|
30-07-2015
|
0.04
|
|
ICICI Pru Equity Income
Fund-RP (MD)
|
30-07-2015
|
0.04
|
|
ICICI Pru Equity Income
Fund-RP (HD)
|
30-07-2015
|
0.21
|
|
ICICI Pru Equity Income
Fund-DP (QD)
|
30-07-2015
|
0.12
|
|
ICICI Pru RIGHT Fund (D)
|
31-07-2015
|
2.15
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
31-07-2015
|
0.1
|
|
Birla SL New Millennium (D)
|
31-07-2015
|
2
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 1-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 2-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 3-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 4-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 5-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 6-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Sundaram Select Micro
Cap-Sr 7-RP-D
|
07-08-2015
|
1
|
|
Pramerica Large Cap Equity
(D)
|
11-08-2015
|
1
|
|
Pramerica Midcap Opp Fund -
Reg (D)
|
11-08-2015
|
1
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
12-08-2015
|
0.05
|
|
L&T Midcap Fund (D)
|
19-08-2015
|
3
|
|
JPMorgan India Equity Fund
(D)
|
20-08-2015
|
0.25
|
|
Religare Invesco Dynamic
Equity (D)
|
21-08-2015
|
0.14
|
|
DSP-BRTax Saver Fund (D)
|
21-08-2015
|
0.5
|
|
SBI Small & Midcap Fund
(D)
|
28-08-2015
|
3.69
|
|
Kotak Opportunities Fund -
Regular (D)
|
28-08-2015
|
1.6
|
|
ICICI Pru Value Fund - Sr
4-RP (D)
|
28-08-2015
|
0.75
|
|
ICICI Pru Value Fund - Sr
3-RP (D)
|
28-08-2015
|
0.75
|
|
ICICI Pru Value Fund - Sr
2-RP (D)
|
28-08-2015
|
0.75
|
|
ICICI Pru Value Fund - Sr
1-RP (D)
|
28-08-2015
|
0.75
|
|
ICICI Pru Growth
Fund-Sr1-RP (D)
|
28-08-2015
|
0.75
|
|
Franklin High Growth Cos
(D)
|
28-08-2015
|
2
|
|
Can Robeco Infrastructure
(D)
|
28-08-2015
|
1.65
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
28-08-2015
|
0.1
|
|
Birla SL Small and Midcap
Fund (D)
|
28-08-2015
|
2.3
|
|
ICICI Pru Infrastructure
(D)
|
31-08-2015
|
1.6
|
|
Birla SL Advantage Fund (D)
|
31-08-2015
|
20
|
|
Axis Mid Cap Fund (D)
|
10-09-2015
|
1.75
|
|
Templeton (I) Equity Income
(D)
|
11-09-2015
|
0.7
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
14-09-2015
|
0.05
|
|
Sundaram Tax Saver (D)
|
18-09-2015
|
0.5
|
|
Reliance Tax Saver (ELSS)
(D)
|
21-09-2015
|
0.45
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (QD)
|
21-09-2015
|
0.144
|
|
Birla Sun Life Buy India
(D)
|
22-09-2015
|
4
|
|
UTI India Lifestyle Fund(D)
|
24-09-2015
|
1.2
|
|
BNP Paribas Long Term
Equity (D)
|
24-09-2015
|
0.25
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
24-09-2015
|
0.1
|
|
Birla SL Dividend Yield (D)
|
24-09-2015
|
0.35
|
|
Pramerica Midcap Opp Fund -
Reg (D)
|
28-09-2015
|
0.39
|
|
IDFC Dynamic Equity
Fund-Reg (D)
|
28-09-2015
|
0.1
|
|
BOI AXA Focused Infrast.
(QD)
|
28-09-2015
|
0.3
|
|
Birla SL Special
Situations(D)
|
30-09-2015
|
1.3
|
|
JPMorgan India Equity Fund
(D)
|
30-09-2015
|
0.2
|
|
Axis Small Cap Fund -
Regular (D)
|
07-10-2015
|
2
|
|
Birla Sun Life MNC Fund (D)
|
09-10-2015
|
10
|
|
Kotak Select Focus Fund -
Regular (D)
|
12-10-2015
|
1
|
|
Kotak Equity Savings Fund -
Regular (MD)
|
12-10-2015
|
0.05
|
|
JPMorgan India Equity
Income Fund-RP-D
|
15-10-2015
|
0.15
|
|
Reliance Top 200 Fund-RP
(D)
|
21-10-2015
|
1.7
|
|
JPMorgan India Equity Fund
(D)
|
21-10-2015
|
0.25
|
|
UTI MNC Fund (D)
|
26-10-2015
|
3.5
|
|
SBI Magnum Global Fund (D)
|
30-10-2015
|
5.1
|
|
ICICI Pru Indo Asia Eqty
RP(D)
|
30-10-2015
|
1.4
|
|
ICICI Pru Dynamic Plan (D)
|
30-10-2015
|
1.85
|
|
Franklin Infotech Fund (D)
|
30-10-2015
|
2.25
|
|
Franklin India Oppor. (D)
|
30-10-2015
|
1.75
|
|
Can Robeco Equity Divers
(D)
|
30-10-2015
|
2.5
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
30-10-2015
|
0.1
|
|
Birla SL Frontline Equity
(D)
|
30-10-2015
|
3.5
|
|
Birla Sun Life Index Fund
(D)
|
02-11-2015
|
3.2
|
|
Can Robeco Eqty TaxSaver
(D)
|
06-11-2015
|
1
|
|
HSBC Midcap Equity Fund (D)
|
10-11-2015
|
2.5
|
|
HSBC India Opportunities
(D)
|
10-11-2015
|
1.5
|
|
HSBC Equity Fund (D)
|
10-11-2015
|
3.7
|
|
UTI Mastershare (D)
|
16-11-2015
|
2.8
|
|
Peerless Equity Fund (D)
|
16-11-2015
|
2.5
|
|
SBI Magnum Multicap Fund
(D)
|
20-11-2015
|
2.9
|
|
Kotak Classic Equity -
Regular (D)
|
20-11-2015
|
0.5
|
|
DSP-BRTax Saver Fund (D)
|
20-11-2015
|
0.45
|
|
Religare Invesco Dynamic
Equity - DP (D)
|
23-11-2015
|
0.13
|
|
L&T Tax Advantage (D)
|
24-11-2015
|
1.2
|
|
JPMorgan India Equity Fund
(D)
|
26-11-2015
|
0.25
|
|
Edelweiss Prudent Advantage
Fund (D)
|
26-11-2015
|
0.1
|
|
ICICI Prudential Multicap
Fund (D)
|
27-11-2015
|
1.85
|
|
Canara Robeco Large Cap+
(D)
|
27-11-2015
|
1.25
|
|
Can Robeco Emerg-Equities
(D)
|
27-11-2015
|
2.2
|
|
BNP Paribas Dividend Yield
(D)
|
27-11-2015
|
0.1
|
|
Religare Invesco Banking -
RP (D)
|
30-11-2015
|
3.2
|
|
Birla SL India Reforms Fund
(D)
|
30-11-2015
|
1.3
|
|
Birla SL (I) Opportunities
(D)
|
30-11-2015
|
3
|
|
Birla Sun Life Equity Fund
(D)
|
30-11-2015
|
10
|
|
LIC NOMURA Tax Plan (D)
|
08-12-2015
|
0.5
|
|
UTI Mid Cap (D)
|
09-12-2015
|
4.5
|
|
Templeton India Growth Fund
(D)
|
11-12-2015
|
5
|
|
L&T India Large Cap
Fund (D)
|
11-12-2015
|
1.3
|
Mutual Fund NFO's Open
-
Dividends, Rights & Stock Splits
|
Company Name
|
Ex-Date
|
Purpose
|
|
CMI
|
14-Dec-15
|
Interim Dividend - ` -
1.0000
|
|
KHOOBSURAT
|
14-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`1/-
|
|
JACKSON
|
15-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`1/-
|
|
CITIZYN
|
16-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`5/-
|
|
NOBPOL
|
16-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`5/-
|
|
SETCO
|
16-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`2/-
|
|
TFCILTD
|
16-Dec-15
|
Interim Dividend - ` -
1.0000
|
|
ECLERX
|
17-Dec-15
|
Bonus issue 1:3
|
|
GUJGAS
|
17-Dec-15
|
Dividend - ` - 5.0000
|
|
MANCREDIT
|
17-Dec-15
|
Bonus issue 5:1
|
|
SMSPHARMA
|
17-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`1/-
|
|
MANINDS
|
18-Dec-15
|
Dividend - ` - 1.5000
|
|
HITECHPLAS
|
21-Dec-15
|
Dividend - ` - 0.9000
|
|
INDTERRAIN
|
21-Dec-15
|
Stock Split From `10/- to
`2/-
|
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